Wir suchen einen Referenten im Rechnungswesen (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit oder Teilzeit (mind. 32 h) an unserem Standort in Paderborn.
Deine Aufgaben bei uns
- Abwicklung von Devisengeschäften und Durchführung der erforderlichen Abstimmungsprozesse
- Kontrolle und Verifikation von EMIR-Meldungen
- Eigenverantwortliche Abwicklung und Prüfung von Depot A-Geschäften, inklusive Kontrolle der Händlerzettel und Buchung der Geschäftsvorgänge
- Fondsdurchschau und Aufbereitung von Daten für das Kreditmeldewesen
- Wöchentliche Abstimmung der Depotbestände und Kontrolle der Zinszahlungen
- Abwicklung der Zinszahlungen aus Zins-Swap-Geschäften zur Zinsbuchsteuerung und für das Kundengeschäft
- Mitwirkung bei der Erstellung von Jahresabschlüssen: Übernahme einzelner Bilanzpositionen, monatliche Aufbereitung der Bilanzzahlen